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兩個步驟減少你的交易苦惱

2019-08-28 15:52:32 來源:
兩個步驟減少你的交易苦惱

持倉的品種本來有機會到達價格目標,但因焦慮而提前平倉了;
心情不好,沒有遵守原來的交易計劃,所以胡亂建倉;
害怕錯過交易,結果在最差的時機建倉了;
價格到了原先確定的止損點,但卻不愿意止損,結果虧得更多;
作為交易者,以上這些情況我們都經歷過。
交易和人生都是一個道理,父母和前輩們總是極力阻止我們犯錯,我們偏偏還要去犯錯,唯一的收獲就是成長。長期生存的關鍵就是在你虧掉老本之前盡量犯錯,這樣你還有機會東山再起。結婚前總是犯錯,該呈現的缺點都呈現了,反而能讓婚姻關系維系得更長久。在模擬測試時犯錯,實戰時就可以實現很好的業績。在風險最小的時候盡量犯錯,這也是成功的重要原因。
但是,是什么導致我們犯錯,是什么導致我們苦惱,從而沒有遵守原先的計劃和持續一致可靠的交易決策?如果我們能弄明白具體原因,我們就能減少痛苦,加快成長進度。
交易者認為交易中的苦惱是由市場引起的。當市場變得低迷并開始振蕩時,估計交易者就變得不耐煩了,他們開始過度交易。當市場反轉時,交易者就會感到郁悶并進行沖動交易。因為是市場事件觸發了交易者的情感,所以交易者就認為是市場導致了情感反應。當然,經過片刻思考后,就能否定這種看法。
畢竟,如果市場有能力迫使交易者做出情感反應,那么所有的交易者應該做出同樣的情感反應;然而實際情況并非如此。并不是所有交易者面對低迷市場都會不耐煩而過度交易,也不是所有交易者在情況不利于自己時,都會變得郁悶而沖動交易。導致我們情感變化的因素不僅僅是外部事件。
為了讓一個市場事件使人產生消極情感反應,交易者得將這個事件視為威脅性的事件。比如說,我是一名交易者,發現市場在中午變得低迷,開始振蕩。如果我將其視為一個機會來更新計劃并為下午做淮備,那低迷的市場沒使我感到絲毫煩惱。我可以利用市場的振蕩機會理清一下頭緒,下午可以頭腦清醒些。再次說明,低迷的市場既沒影響我的情感,也沒影響我的交易行為。
然而,如果在開盤前我就告訴自己每天至少要賺幾干美元,那么當市場橫盤振蕩時,我就有可能實現不了當天的目標。振蕩的市場意味著沒什么機會,利潤就會減少,就不能成功。很明顯,在這種心理框架下,我會將振蕩的市場看做對我事業的威脅,也難怪振蕩的市場能讓我感到苦惱并過度交易。
當然了,并不僅僅是低迷的市場使我產生消極情感并導致了我的行為,我對市場的認知對我的影響更大。
認知是我們在事件和我們對事件的反應之間使用的過濾器。如果我們透過哈哈鏡看事物,那我們就是用扭曲的方式看世界。如果對市場和自身產生了扭曲的認知,那我們將以扭曲的方式進行交易。
我們能改變自己的認知嗎?我們的過濾器把正常的交易變成了異常事件,該如何改變這個過濾器呢?
道理很簡單。如果你不知道自己的過濾器是什么,你就不能改變你的過濾器。期望和信念形成了認知,先了解你的期望和信念,然后才能改變你的認知。
這里有一個簡單練習,能幫你更了解你可能持有的扭曲的認知:
當市場讓你產生了明顯的消極情感反應時,你就問自己“我是如何察覺到當前市場具有威脅性的?”這樣你就能關注你的認知過程,你就有機會將感知威脅和真正的威脅區別開來。
我最近的交易就能說明這個問題。我非常希望能在資金曲線高點結束一周的交易,而且在星期五上午做多的交易中我贏得了不錯的利潤。由于市場對我有利,我將止損點移到了保本的價位。市場繼續對我有利,然后出現了小反轉。隨后市場振蕩了幾分鐘。我發現自己開始感到很緊張,仿佛價格要跌到止損點之下。
我馬上問自己“是什么原因讓我緊張的?為什么我會感到如此不安?”思考片刻,又回顧了一下市場情況,我告訴自已,這筆交易其實非常好,一切都在計劃之中。
我渴望本周能賺錢(補充一句,是在業績平淡后才產生這種想法的),所以我把可能的反轉看成了威脅。我分析了一下,如果市場在上漲后開始振蕩,我想這可能是一個加倉的機會。我重新計算了回報風險比(考慮了總體倉位和平均成本),然后少量加倉了。我的加倉量不會大到明顯地影響利潤率或風險,但這么做是重要的心理變化。我將感知威脅變成了機會。
這里的關鍵是分辨出實際威脅——即市場確實沒有按你期待的方式波動——和感知威脅。這要求考慮市場和個人的觀點。一旦我看到交易正常進行,我就知道過濾器之前誤導了我。
如果你能做到自我審視,你就不會形成消極的思維模式。
你確定能將正常事件變成威脅的認知后,下一個挑戰就是找到在那個正常事件中存在的機會。我與妻子意見不一時,我會感到受威脅,但是這種威脅能夠轉化為成功溝通和解決問題的機會。如果一筆交易一開始是賺錢的,然后又止損了,我們可能會覺得市場是危險的,但是這種危險可以變成機會,我們可以反轉倉位,或重新評估我們的觀點。
確認感知威脅,將感知威脅轉化為機會這是兩個步驟,這兩個步驟能確定扭曲交易決策的情感反應。在寫日記時,尤其要重點關注你的思考方式和感知方式,采取兩個步驟,將它轉化為你實戰時的習慣模式。
訓練提示
當你研究當天的交易時,請注意你描述市場時使用的詞匯:好、差、平靜或活躍。特別要注意你的語氣。你的語氣和言詞通常能說明你是在順勢而為還是逆勢而為。如果你認為市場應該按照你的思路走,那么當市場不這么走時,你很可能在逆勢而為。
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