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頂尖交易員的操盤心法

2019-08-29 11:51:53 來源:
頂尖交易員的操盤心法

幾乎所有失敗的交易者都會因為交易理念的混亂,不懂得交易盈利的哲學原理,致使他們不能接受系統中出現的虧損,從而也就享受不到大幅盈利所帶來的震撼。在交易中,虧損只是我們為了獲得最終勝利所必須付出的成本和代價,它就像人類的呼吸一樣自然。然而很多投資者在經歷了幾次連續的虧損后,往往會因為對未來不可預見的恐懼感,從而放棄了一套優秀的交易系統。一個成功的期貨交易者必須要培養起正確對待虧損的認識和心態。只有你恰如其分地認識到了虧損在整個交易系統中的意義,才能在一種無壓力的心態中進行當下的操作。除非你能夠從交易理念上坦然接受虧損,否則你永遠不會成為一名盈利的交易者。為了追求全局的盈利,就必須接受暫時的虧損。
在交易中我們如何對自己的交易系統形成堅定的信念呢?答案很簡單,那就是熟悉系統、理解系統、融合系統。交易技術和交易哲學是相為一體的,是交易哲學思想的具體體現,只有這樣的技術才能根深蒂固,應用起來才能行云流水,而不會障礙重重。
投資者只有將操盤技能訓練成一種交易習慣,訓練到極其熟練以至于不經過思考的境界,才能真正抵制住盤面這種迷人的誘惑,才能完全達到按系統信號操作而不變形的能力。
投資是一場馬拉松,而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中,看的不是誰跑的最快,而是看到底誰跑的最穩。
我們通常只是長期的專注于一個我們所熟悉的品種,這樣我們就能很快的熟悉這個品種并和這個品種形成某種程度的默契。使自己的心率能夠和市場的波動相匹配,才能在交易中達到一種舒適、自然的境界。
投資是一種游戲,輕松、簡單和按部就班才能在競爭中達到盈利。如果你在每天的交易中都感到焦慮和恐慌,心神不定,那么肯定是你的交易方法和你的心率沒有和這個品種形成共振,達到一種默契的境界,這樣你就很難達到投資獲利的目的。
堅決按照系統操作,看著可以輕而易舉能夠轉到的錢卻不去操作,這有悖于人性的貪婪。交易就是這樣,在不斷的和自己的人性作斗爭中逐漸成長。只有你將原本不舒服的交易變得逐漸的自然流暢,你才能夠成為一名成功的操盤手。
在股票市場里,風險是要自己承擔,而獲利當然也是自己享受。如何享受獲利?如何承擔風險?只在買賣之間。買進然后持有,似乎是獲利的不二法門。當然,買到下跌股或者是不漲股者除外。
買賣之間其實平淡無奇,打通電話或者鼠標一按就解決了,問題是決定做上面的動作之前,你的決策過程,恐怕不是平淡無奇的,它是你對公司基本面的了解,它包括你對股價的預期,它當然也需要很多技術面的佐證,然后,在你認為最適當的時刻按下快門。
什么時候是最適當的時刻?不計較最低點,不計較最高點,重要的是安不安全。可以防守的點,看得見就是安全,看不見就是危險。不信,一樣的磚頭擺在地上和擺在懸崖邊,你站在上面看看,這樣你就知道什么叫做危險。
現在的盤,安不安全?分線級數的下殺對短線客來說可能是重挫,分線級數的上漲也可能是噴出,但是對長期投資的人來說呢,也不過是小小的漣漪。所以安不安全完全在你的機制和你的認知。以本人的方法來看,短、中、長都還沒有立即的危險,但是要我買進,現在...還不夠安全。買賣之間真的很難拿捏嗎,也未必,專心看圖,時間到了它自然會告訴你。
◆ 彼得林區曾說,如果能找到預測上漲的線圖,那我就能找到更多相同的線圖,但他的發展卻是往相反方向。線圖只是輔助工具,不是全部。說得甚是,如果線圖就是全部,那股票就一點也不好玩了。套進公式就可以了,不是嗎?線圖是人類交易該商品的心理狀況、資金狀況等等的累積。但是顯現出來的是價格、成交量、k線、各種指針,而在這些信息里面,決定你的動作的只有兩個:買進或者賣出。
線圖的右邊是最迷人的;線圖的左邊是最清楚的。會漲的股票的條件都一樣,但是一樣條件的股票未必會漲。買賣之間,需要一點看圖的實力,買賣之間,也需要一點運氣。
◆ 有人說,如果每一波都讓你抓對了,那股票有什么樂趣可言?好奇怪的一句話,我們操作股票不就是希望每一波都做對的方向?不就是追求可以低買高賣的轉折點嗎?每一波都抓對有什么不好?不是人生一大樂事嗎?
其實,認真想起來,這句話并沒有錯。因為我們是人不是神,不可能每一個點位都抓對,十次里面命中個七八次已經很不錯?? 如果能夠波波都對,包括點位也都對,那么早就是超級大富翁了,股市真的沒什么好玩的。因為都在你的手掌心了嘛,還玩什么。
看對了,高興一下,看錯了,檢討一番。對對錯錯之間,如何讓對的時候多賺一點,錯的時候少虧一點,年終結算的時候,盈余多一點,也就對了,如果每年都能夠盈余,那不就是對了嗎?
回檔是好事不是壞事,讓有獲利的人跑一趟,讓空手的人有機會買,不是皆大歡喜嗎?過高回測頸線不是很正常嗎?你是不是磨拳擦掌準備承接了呢?承接點還沒到,請耐心等待,這是比忍功的時候。
◆ 能賺能守,才是贏家。一波上漲會創造很多贏家,但是一個500點的回檔,會讓很多贏家變輸家。差別在哪里?真正的贏家知道要跑,假的贏家只會享受帳面上的利潤,空歡喜而已。
◆ 底部讓一點,頭部讓一點,中間多吃一點,操作就是這樣。做股票:一、工具要單純;二、想法要單純。
◆ 短線操作靠等待,長線布局靠忍耐。
指數和個股的操作哪一個比較好?我想多頭格局和盤整格局里面可能個股操作會比較吃香,因為我們有特別的尋找穩定獲利的選股方式,可以選擇股票操作,而期指有如鎖股操作,你只能在這唯一的商品上跟著節奏走,碰到盤整或者關卡也只有干瞪眼的份了。但是在空頭的時候,期指就比較吃香了,因為空頭時買多必套,放空不易,期指的操作就比較簡單。
有些股票是買了就上,有些是要慢慢布局等待發動,想要買到買了就上的股票,要等待回檔的好時機,要買到長線安穩的股票,就要買了然后忍耐。有些股票長期處于低檔,這些股票遲早要發動的。
◆ 買進的方式有兩種,逢低接,轉強買。
◆ 能賺能守,才是贏家。大多數的投資人,只會做多,因此當股市上漲時,多數都能賺錢。可是賺錢也要守得住,才能成為贏家。獲利唯艱,守成不易啊!當一個多空輪回,很多人會在下跌中吐出大部份獲利,甚至反勝為敗的不在少數。如果只是入寶山卻空手而回,或入寶山只得銅鐵的,還算幸運;悲哀的是那些沒有基本功夫,沒有多空方向感的人,在逢低攤平,逢回加碼的錯誤操作策略之下,只要碰上一次急殺,就黯然斷頭出場,連東山再起的本錢都沒有。因此,股市的贏家,并不是出現在股市上漲之時有多少獲利,真正決勝負的是在股票下跌之中,股市十余年,我見過太多次“漲兩千點沒幾個賺錢郎、跌五百點個個住套房”的多空輪回殘酷事實。因此,誰能夠避開下跌,實現獲利,留住大部份的資金才是贏家。甚至在下跌中,能看準趨勢,敢反手做空,在下跌中也獲利的,終將是個中高手,最后的大贏家。
股市,大盤也好,個股也罷,常常超漲超跌,超漲時,固然可以獲得高額的利潤,但股價一旦反轉,沒有適時的避開,也會讓人剝掉好幾層皮,好幾年翻不了身。
股票到了高檔,不知道要跑,到最后肯定是白忙一場,紙上富貴而已。做股票,賣點比買點重要。會買是徒弟,會賣才是師父。當危險出現的時候,一定要賣。不管對錯,先收回資金再說。停損也好,停利更棒,反正留著青山在,不怕沒柴燒;手中握有資金,就有主動權,就有反敗為勝的機會。要確保利潤,或抽回老本,最關鍵的做法就是要知道危險。當大盤由多頭轉為盤整,就可漸漸出場,不貪最后高擋,留一些給別人賺,同時也把風險留給別人,最慢也要在由盤整轉成空頭走勢之時,全部退出。而個股,若股價在高擋,18日均價走平時,股價若是有兩次跌破6日均線,大概高點也不多了。該是出場休息的時候。能閃過下跌,才可確保獲利,成為贏家。
每次下跌,都是財富重分配的機會。而要掌握此機會,唯有能閃過大跌段的高手,才有可能保留實力,才能在低檔時,有能力大買,才能成為最后的大贏家。
◆ 回檔就是找買點。多頭回檔就是買點加碼?看到這兩天這種跌法你真的敢買?還是奪門而出?人性如此,有時候,真的會讓你買到手軟,跌到你不敢買。會看18日線的知道18日線總有一定的支撐力道。k線就是路旁的路標,你可以忽略路標,也可以重視路標,只要不是飆過頭之后才想到,剛剛明明有警告標示就好了。當市場的成交量搶搶滾的時候,往往也是主力大戶最好偷溜的時機。
◆ 多空一線間,上漲就是看支撐。任何技術分析都是一種規律統計。我們從大量股價運動現象中用統計的方法,總結出一些規律,以此來幫助自己判斷價格趨勢的方向是改變還是繼續。但是大多數人卻忽略了這個關鍵,轉而把技術分析當成預測價格會波動到某個具體位置的武器,并且在這條不歸路上越走越遠。
進入這個市場,就一定要學會獨立思考,獨立判斷。上漲找支撐,下跌找壓力,不要弄錯這個趨勢操作的大原則,操作功力肯定可以大幅提升。調整持股,已經轉弱的要先調節,仍在強勢的續留,隨時保持進可攻退可守的彈性。太貪,不好,太怕,也不必。低檔區能買到,高檔區能賣掉,人生一大樂事。羅股票下跌看壓力,上漲看支撐,只要認得兩種操作方法就可以輕輕松松獲利。多頭回檔找買點,空頭反彈找賣點。目前的18日量價是多頭格局,你該如何操作呢,到18日線轉強,你買進去就對了。看圖來期待、預測是可以,一廂情愿就太固執,我們還是照著方法做比較妥當。多空總在一線間。高檔大量總非福,黑k吞噬更是禍。
◆ 每個人都要有一套自己心中的操作法,不要人云亦云。心中有定見,才不會被別人拉著鼻子走。看看均線,大家往哪個方向?短線向下了嗎?中線向下了嗎?都沒有吧!所以不用太緊張,依法不依人。
◆ 歷史的軌跡為何會重復?其實不是k線重復,而是操盤手沒有換人。主角換了、場景換了,但是導演沒有換手法,也就復制了相似的k線。
◆ 怎樣獲利了結?當你滿意的時候就可以走了。以操作來說,個人有個人的操作機制,很難說出好壞。只要合于你的操作循環和個性即可。簡單的方式是:你用什么方法進,就用什么方法出,當你買進的理由消失時,就是很好的出場時機。
◆ 盤會不會一直往上沖?會!但是總有回檔的時候,與其在這里短線介入不如等回檔后,出現買點再進,總是比較安全。只要將來回檔不出現暴跌,就又是我們發財的時刻了。漲多的回檔,跌深的反彈,股市輪動的道理就是這樣而已。
漲的時候不要看太好,跌的時候不要看太壞。保持幾分樂觀,也保持幾分戒心,才能在股市長存久安。今天的金融跌了,你看壞了嗎?今天的電子漲了,你看好了嗎?明眼人看了就知道這是翹翹板的游戲,而且只要翹翹板的游戲開始,將是一段指數小空間的盤整盤,股票上就是各股表現了。主力企圖心強的漲多一點,企圖心不夠的就晃來晃去,主力已經出貨完畢的就是自由落體。
瞄準勝率大于70%的時機,有時候一個月出手一次也很夠了。等待,是一種藝術也是操盤手內心忍耐功夫的表現。
五天兩次大量黑k都沒事,卻不保證下一次的大量黑k也是沒事。當大家習慣沒事,習慣回檔就買,買了隔天就賺的時候,反而危險就在眼前。大火炒得正旺,大菜也一一的端出了臺面,物超所值的股票卻難尋,大盤還有活力,但剩下的可能只有小菜和甜點。
獵人不會看到飛鳥就舉槍射擊,他會把有限的子彈慢慢瞄準,然后,一槍命中。
◆ 金山銀山,要錢自己搬。犯了錯還好,但千萬不要為了彌補這個錯誤,而再去犯一個更大的錯誤。太早賣出而空手的人,最容易犯的更大錯誤就是“看不順眼去放空”,結果是增加了被套的機會。所以有時候“休息”是有必要的。
投機者的修養、境界和市場交易
《傅雷家書》中記載了這樣一件小事:傅聰年輕時彈奏鋼琴的姿勢不太好,身體經常搖擺。傅雷先生覺得這樣既不雅觀,也讓人感覺不夠穩重,多次提醒傅聰注意。傅聰也做過很多努力,希望改掉這個壞習慣,但效果并不理想。多年以后,有一天傅聰很高興的寫信告訴他父親,他已經改掉了身體搖擺這個毛病。傅雷先生在回信中指出,即使這樣一個細節問題,也不是單靠有意識的注意就能解決的,修養到家了,自會迎刃而解。
不單是彈琴,人生的各個方面,包括股票、期貨的投機領域,一個人的修養和境界,都深深的支配著他的思想和行為,無形之中起著舉足輕重的作用。市場交易就是簡單的一買一賣,但在這一買一賣的背后,隱含著投機者不同的觀念、意識、目的、動機,反映出投機者的價值觀、市場交易理念、對待金錢的態度、對待風險的態度等等。市場交易的成敗,投機者在金融領域的最終命運,固然受一些偶然的、意外的因素影響,但最根本的深層次原因取決于一個投機者的綜合素質,即一個投機者的人生修養和境界。
投機者的修養和境界依賴于兩方面的因素。
一方面是對市場的理解,對市場交易中一些重大的原則性問題的認識深度;
另一方面是投機者對自我的認識,包括對自己的心理弱點、性格缺陷、思維、行為習慣等主體內在世界的了解程度。
這兩方面因素相互影響、相互制約。投機者的自我認識越深刻,對市場的理解就越深入;反之也是。因為市場價格的變化是成千上萬投機者觀念、心理、情緒碰撞的結果,而這種結果一旦變成現實,又反過來影響人們的觀念、心理和情緒,這是一個典型的反射過程。一個成功的股票、期貨投機高手,往往具有深刻的市場見解,也能洞悉自己的內心世界,同時在這兩方面達到很高的層次。投機之路是一個漫長的修煉過程,投機者在摸索前進的道路上,會遇到難以想像的困難,大多數人最終不能抵達理想的彼岸。但是,一旦你突破了自我的局限,超越了平庸凡俗,就會有巨大的收獲。
在股票、期貨交易中,我們曾經日復一日、年復一年的犯著同樣的錯誤。判斷失誤時不及時止損、逆勢交易、孤注一擲、急噪沖動等等,這些現象幾乎長期困擾著大多數市場參與者。我手頭保存著40多本過去交易的日記。有時候隨便一翻就會發現,雖然隔了很久,各個日記本上記錄的交易經過卻非常相似。如果不看上面的日期,我很難分清哪一篇寫在前面,哪一篇是后來寫的。顯然,有許多錯誤我過去幾年一直在重復的犯。
曾經有一段時間,我對自己不可救藥的愚蠢行為痛苦之至,絕望中甚至想徹底放棄股票、期貨的投機生意。并不是我沒有意識到自己一直在干傻事,有很多問題我在進入期貨市場的初期就已經發覺。但是,幾年以后,這些錯誤卻依然頻繁的出現在我的交易中。
古人云:事不過三。又說:三折肱,成良醫。每一次,當我因為犯錯而受到市場的懲罰時,我都會清醒的告戒自己,不能再這樣下去了,我重復類似的錯誤已經遠遠超過三次,應該學得聰明一點。但是,當懲罰的痛楚過去以后,我會立刻忘掉令人不快的經歷,好像什么也沒有發生過,重新回到老路上。我一次一次下定決心不再重復過去的錯誤,但一旦進入市場交易,依舊故態復萌,情況似乎沒有得到絲毫的改變。
在交易的前幾年,我的投機活動一直迷失在這種惡性循環的怪圈中,仿佛進入了暗無天日的地獄,心靈和精神長時間在痛苦、絕望、懊悔中煎熬,卻無法自拔。現在看來,這一切的發生并非偶然。
孔子登東山而小魯,登泰山而小天下。一個投機者的修養和境界不達到一定的高度,這一切就無法避免,許多錯誤永遠無法解決。
因為本來,市場交易中所謂的對錯就是相對的,不同類型、不同經歷的投機者所面臨的問題并不一樣。數不勝數的所謂錯誤只有在事過境遷,投機者的思維、認識、境界到了一定層次以后才能恍然大悟。在此以前,盡管你在市場交易中殫精竭慮、苦苦掙扎,努力想避免各種各樣的錯誤,結果總是令人失望的。你注意了這一方面的問題,錯誤就會從另外一個意想不到的地方冒出來。就像一個新手開車,注意了前面路上的障礙,卻忘記了后面和旁邊的危險;注意了手上的動作,卻忘記了腳下油門和剎車的位置。
所以,從某種意義上說,大多數市場參與者日復一日,像噩夢一樣無法擺脫的錯誤,只能隨著投機者的修養和境界的提高而被超越,被消解,而無法在當前的境況下徹底消滅,不再重犯。例如,投機交易中的止損問題、市場新手沖動性交易的問題,都不是一個孤立的問題,也不是一個簡單的技術問題,牽一發而動全身,投機者整體的交易理念、修養、境界不到一定的高度,這些錯誤就難以徹底解決。
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